| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 580.00 | 147 061.00 | 147 518.00 | 294 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 444.00 | 150 811.00 | 147 632.00 | 298 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 100.00 | 22 600.00 | 338 500.00 | 361 100.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 223.00 | 22 600.00 | 596 623.00 | 619 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 666.00 | 173 411.00 | 744 255.00 | 917 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 883.00 | 87 012.00 | | 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 492.00 | 25 871.00 | | 26 492.00 |
DL TOTAL (I) | 155 875.00 | 129 383.00 | | 155 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 115.00 | 17 392.00 | | 161 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | 43 726.00 | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 74 892.00 | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 675.00 | 153 970.00 | | 190 675.00 |
EA Autres dettes | 95 871.00 | 5 731.00 | | 95 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 261.00 | 295 712.00 | | 576 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 255.00 | 437 213.00 | | 744 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 815.00 | | 949 815.00 | 949 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 815.00 | | 949 815.00 | 949 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 1 478.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 519.00 | 44 012.00 | | 17 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 858.00 | 45 490.00 | | 21 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | -45 490.00 | | 8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 4 826.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 065.00 | 931 811.00 | | 982 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 573.00 | 905 940.00 | | 955 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 492.00 | 25 871.00 | | 26 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 267.00 | 73 026.00 | 6 481.00 | 84 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | 73 026.00 | 6 481.00 | 84 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
6T Sur comptes clients | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 92 339.00 | | 93 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 115.00 | 11 115.00 | 150 000.00 | 161 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 967.00 | 389 967.00 | | 389 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 082.00 | 389 967.00 | 114.00 | 390 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 261.00 | 424 941.00 | 150 000.00 | 576 261.00 |