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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 880.00 | 244 570.00 | 306 310.00 | 550 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 744.00 | 248 320.00 | 306 424.00 | 554 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 409.00 | 22 600.00 | 697 809.00 | 720 409.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 501.00 | 22 600.00 | 955 901.00 | 978 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 244.00 | 270 920.00 | 1 262 325.00 | 1 533 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 375.00 | 112 883.00 | | 139 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 858.00 | 26 492.00 | | 133 858.00 |
DL TOTAL (I) | 289 732.00 | 155 875.00 | | 289 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 161 115.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488.00 | 34 940.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 93 659.00 | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 697.00 | 190 675.00 | | 403 697.00 |
EA Autres dettes | 213 922.00 | 95 871.00 | | 213 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 473.00 | 576 261.00 | | 960 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 325.00 | 744 255.00 | | 1 262 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 769.00 | | 2 017 769.00 | 2 017 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 769.00 | | 2 017 769.00 | 2 017 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 508.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | 4 339.00 | | 10 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 21 858.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | 8 142.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 194.00 | 6 069.00 | | 52 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 377.00 | 982 065.00 | | 2 037 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 520.00 | 955 573.00 | | 1 903 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 858.00 | 26 492.00 | | 133 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 811.00 | 97 508.00 | | 150 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 811.00 | 97 508.00 | | 150 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
6T Sur comptes clients | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 697.00 | 403 697.00 | | 403 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 348.00 | 774 348.00 | | 774 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 462.00 | 774 348.00 | 114.00 | 774 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 473.00 | 960 473.00 | | 960 473.00 |