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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
AP Constructions | 1 881.00 | 798.00 | 1 083.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 28 283.00 | 29 860.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 345.00 | 23 659.00 | 1 686.00 | 25 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 378.00 | 52 740.00 | 39 638.00 | 92 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776.00 | 52 740.00 | 105 036.00 | 157 776.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 500.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | | 39 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 287.00 | | | -38 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 130.00 | -38 287.00 | | -11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 50 679.00 | 6 380.00 | | 50 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 11 797.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 352.00 | | 2 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 9 358.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 45 595.00 | | 23 733.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 1 451.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 357.00 | 70 990.00 | | 54 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 036.00 | 77 371.00 | | 105 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 725.00 | 68 475.00 | | 53 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 478.00 | | 32 900.00 | 59 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | 32 200.00 | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 700.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 14 070.00 | | 38 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 14 070.00 | | 38 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 3 746.00 | 632.00 | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 357.00 | 53 725.00 | 632.00 | 54 357.00 |