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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
AP Constructions | 1 881.00 | 987.00 | 894.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 35 486.00 | 22 657.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 097.00 | 25 913.00 | 4 184.00 | 30 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 230.00 | 62 386.00 | 34 844.00 | 97 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 519.00 | 62 386.00 | 74 132.00 | 136 519.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -49 417.00 | -38 287.00 | | -49 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 005.00 | -11 130.00 | | -31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 19 673.00 | 50 679.00 | | 19 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 5 662.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 2 322.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 16 051.00 | | 18 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | 23 733.00 | | 26 189.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 6 590.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 459.00 | 54 357.00 | | 54 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 132.00 | 105 036.00 | | 74 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 378.00 | | 9 603.00 | 92 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 97 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 90 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 369.00 | | 9 503.00 | 85 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | 100.00 | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 740.00 | 9 649.00 | 3.00 | 52 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 9 649.00 | 3.00 | 52 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |