| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 243 268.00 | 51 015.00 | 192 253.00 | 243 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 773.00 | 61 536.00 | 61 236.00 | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 538.00 | 40 352.00 | 63 186.00 | 103 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 589.00 | 156 418.00 | 427 171.00 | 583 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
BZ Autres créances | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 272.00 | | 361 272.00 | 361 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 861.00 | 156 418.00 | 788 443.00 | 944 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 769.00 | 47 635.00 | | 122 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 708.00 | 75 134.00 | | -38 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 045.00 | 8 925.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | 137 194.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 962.00 | 408 163.00 | | 513 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 970.00 | 21 373.00 | | 33 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 45 713.00 | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | 66 826.00 | | 78 917.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 7 386.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 837.00 | 549 460.00 | | 691 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 443.00 | 686 654.00 | | 788 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 010.00 | 238 099.00 | | 276 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FD Production vendue biens | 810 558.00 | | 810 558.00 | 810 558.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 344.00 | | 838 344.00 | 838 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 755.00 | 15 260.00 | | 7 755.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 91 000.00 | 175 000.00 | | 91 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 475.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 475.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 179.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 468.00 | 1 489.00 | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 1 668.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -1 193.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 946.00 | 1 428 093.00 | | 1 069 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 654.00 | 1 352 959.00 | | 1 108 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | 75 134.00 | | -38 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 606.00 | | 17 878.00 | 577 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 895.00 | 583 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 469 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 876.00 | | 14 878.00 | 463 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 215.00 | | 3 000.00 | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 941.00 | 58 032.00 | 8 555.00 | 106 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 426.00 | 58 032.00 | 8 555.00 | 103 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 962.00 | 98 135.00 | 374 976.00 | 513 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 837.00 | 276 010.00 | 374 976.00 | 691 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
ST Autres comptes | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 620.00 | | | 345 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |