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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 261 103.00 | 68 130.00 | 192 974.00 | 261 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 817.00 | 76 038.00 | 55 779.00 | 131 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 58 733.00 | 47 032.00 | 105 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 076.00 | 206 416.00 | 406 661.00 | 613 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BZ Autres créances | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 184.00 | 206 416.00 | 655 769.00 | 862 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
DH Report à nouveau | -38 708.00 | | | -38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 216.00 | -38 708.00 | | -39 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 165.00 | 7 045.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 55 509.00 | 96 606.00 | | 55 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 827.00 | 513 962.00 | | 415 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 497.00 | 33 970.00 | | 35 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 58 757.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 516.00 | 78 917.00 | | 85 516.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 6 232.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 259.00 | 691 837.00 | | 600 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 769.00 | 788 443.00 | | 655 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 681.00 | 276 010.00 | | 302 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
FD Production vendue biens | 877 339.00 | | 877 339.00 | 877 339.00 |
FG Production vendue services | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 955.00 | | 910 955.00 | 910 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 050.00 | 97 634.00 | | 54 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 887.00 | 7 755.00 | | 18 887.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 000.00 | 91 000.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 2 480.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 2 480.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 339.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 620.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | 3 468.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 4 427.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -1 947.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 001.00 | 1 069 946.00 | | 1 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 217.00 | 1 108 654.00 | | 1 139 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 216.00 | -38 708.00 | | -39 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 589.00 | | 30 884.00 | 583 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 613 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 498 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 579.00 | | 30 503.00 | 469 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 495.00 | | 381.00 | 21 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 418.00 | 51 394.00 | 1 397.00 | 156 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | 51 394.00 | 1 397.00 | 152 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VC Groupe et associés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 827.00 | 118 249.00 | 289 629.00 | 415 827.00 |
VI Groupe et associés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 259.00 | 302 681.00 | 289 629.00 | 600 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | 9 113.00 | | 10 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 658.00 | 169 596.00 | | 133 658.00 |
ST Autres comptes | 114 944.00 | 99 347.00 | | 114 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 896.00 | 73 597.00 | | 71 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | 3 080.00 | | 1 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 221.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 676.00 | 11 334.00 | | 12 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 054.00 | 109 003.00 | | 99 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 353.00 | 345 620.00 | | 322 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |