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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 349.00 | 467.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 407.00 | 94 398.00 | 200 009.00 | 294 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 238.00 | 94 747.00 | 202 491.00 | 297 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
060 Stock marchandises | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
084 Disponibilités | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
110 Total général Actif | 494 793.00 | 94 747.00 | 400 046.00 | 494 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 728.00 | | | 188 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |