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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 997.00 | 127 045.00 | 185 952.00 | 312 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 828.00 | 127 861.00 | 187 967.00 | 315 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
060 Stock marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
072 Créances – Autres | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
084 Disponibilités | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 754.00 | | 168 754.00 | 168 754.00 |
110 Total général Actif | 484 582.00 | 127 861.00 | 356 722.00 | 484 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 238.00 | | | 297 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |