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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
BZ Autres créances | 341 607.00 | | 341 607.00 | 341 607.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 451.00 | | 342 451.00 | 342 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 051.00 | | 689 051.00 | 689 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
CU Autres participations | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 657.00 | 10 801.00 | | 14 657.00 |
DG Autres réserves | 182 489.00 | 157 229.00 | | 182 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 394.00 | 77 115.00 | | -8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 668 752.00 | 725 146.00 | | 668 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 4 894.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | 893.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 299.00 | 14 497.00 | | 20 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 051.00 | 739 644.00 | | 689 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 299.00 | 14 497.00 | | 20 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355.00 | 88 394.00 | | 4 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750.00 | 11 279.00 | | 12 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 394.00 | 77 115.00 | | -8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 400.00 | | 9 200.00 | 337 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 400.00 | | 9 200.00 | 337 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 341 607.00 | 341 607.00 | | 341 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 607.00 | 341 607.00 | | 341 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |