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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 600.00 | 5 747.00 | 340 852.00 | 346 600.00 |
BZ Autres créances | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 835.00 | 5 747.00 | 637 088.00 | 642 835.00 |
CU Autres participations | 346 600.00 | 5 747.00 | 340 852.00 | 346 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
DG Autres réserves | 116 894.00 | 182 489.00 | | 116 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 431.00 | -8 394.00 | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 633 983.00 | 668 752.00 | | 633 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 5 005.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 15 293.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104.00 | 20 299.00 | | 3 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 088.00 | 689 051.00 | | 637 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104.00 | 20 299.00 | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 315.00 | 4 355.00 | | 38 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883.00 | 12 750.00 | | 15 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 431.00 | -8 394.00 | | 22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |