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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 796.00 | 6 204.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 19 970.00 | 79 159.00 | 99 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 085.00 | 11 077.00 | 109 007.00 | 120 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 213.00 | 49 843.00 | 194 370.00 | 244 213.00 |
BT Marchandises | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
CF Disponibilités | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 940.00 | | 586 940.00 | 586 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 153.00 | 49 843.00 | 781 310.00 | 831 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 084.00 | 28 991.00 | | 48 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 127.00 | 54 093.00 | | 244 127.00 |
DL TOTAL (I) | 303 212.00 | 94 084.00 | | 303 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 684.00 | 127 082.00 | | 228 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | 54 160.00 | | 79 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 173.00 | 18 198.00 | | 112 173.00 |
EA Autres dettes | 58 208.00 | 34 949.00 | | 58 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 098.00 | 234 388.00 | | 478 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 310.00 | 328 472.00 | | 781 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 744.00 | 132 177.00 | | 285 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 202 926.00 | 257 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 449.00 | 244 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 449.00 | 219 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 736.00 | | 202 926.00 | 232 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 206.00 | 146 086.00 | 216 449.00 | 120 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 4 167.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 577.00 | 141 920.00 | 216 449.00 | 105 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VC Groupe et associés | 254 012.00 | 254 012.00 | | 254 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 584.00 | 36 229.00 | 148 563.00 | 228 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 098.00 | 285 744.00 | 148 563.00 | 478 098.00 |