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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 963.00 | 2 037.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 519.00 | 39 206.00 | 61 313.00 | 100 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 411.00 | 26 332.00 | 101 079.00 | 127 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 930.00 | 88 501.00 | 173 429.00 | 261 930.00 |
BT Marchandises | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
BZ Autres créances | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CF Disponibilités | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 464.00 | | 401 464.00 | 401 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 394.00 | 88 501.00 | 574 894.00 | 663 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 212.00 | 48 084.00 | | 92 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 244 127.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 129 084.00 | 303 212.00 | | 129 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 706.00 | 228 684.00 | | 342 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 79 033.00 | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 112 173.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | 58 208.00 | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 809.00 | 478 098.00 | | 445 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 894.00 | 781 310.00 | | 574 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 966.00 | 285 744.00 | | 289 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 213.00 | | 17 717.00 | 244 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 213.00 | | 8 717.00 | 219 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 843.00 | 38 657.00 | | 49 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 4 167.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 047.00 | 34 491.00 | | 31 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 606.00 | 186 763.00 | 136 987.00 | 342 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 156.00 | 131 156.00 | 9 000.00 | 140 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 809.00 | 289 966.00 | 136 987.00 | 445 809.00 |