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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
AN Terrains | 99 319.00 | 26 155.00 | 73 163.00 | 99 319.00 |
AP Constructions | 494 361.00 | 490 329.00 | 4 031.00 | 494 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 82 662.00 | 25 219.00 | 107 881.00 |
BF Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 882.00 | 629 381.00 | 1 840 501.00 | 2 469 882.00 |
BZ Autres créances | 488 437.00 | | 488 437.00 | 488 437.00 |
CF Disponibilités | 532 393.00 | | 532 393.00 | 532 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 513.00 | | 1 022 513.00 | 1 022 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 395.00 | 629 381.00 | 2 863 014.00 | 3 492 395.00 |
CU Autres participations | 1 735 372.00 | | 1 735 372.00 | 1 735 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 845 747.00 | | | 845 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 331.00 | | | 1 409 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 381.00 | | | 1 036 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 724.00 | | | 244 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 683.00 | | | 1 453 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 014.00 | | | 2 863 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 997.00 | | | 979 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 574.00 | | 394 574.00 | 394 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 574.00 | | 394 574.00 | 394 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 406.00 | | | 396 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 693.00 | 14 688.00 | | 614 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 459.00 | 14 688.00 | | 584 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 724.00 | 244 724.00 | | 244 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 381.00 | 562 695.00 | 473 686.00 | 1 036 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 120.00 | 490 120.00 | | 490 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 835.00 | 490 120.00 | 2 716.00 | 492 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 683.00 | 979 997.00 | 473 686.00 | 1 453 683.00 |