| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
AN Terrains | 99 319.00 | 26 155.00 | 73 163.00 | 99 319.00 |
AP Constructions | 494 361.00 | 490 761.00 | 3 600.00 | 494 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 631.00 | 98 094.00 | 15 538.00 | 113 631.00 |
BF Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 632.00 | 645 244.00 | 1 830 389.00 | 2 475 632.00 |
BZ Autres créances | 609 747.00 | | 609 747.00 | 609 747.00 |
CF Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 507.00 | | 655 507.00 | 655 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 139.00 | 645 244.00 | 2 485 896.00 | 3 131 139.00 |
CU Autres participations | 1 735 372.00 | | 1 735 372.00 | 1 735 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 849 651.00 | | | 849 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 503.00 | | | 1 417 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 480.00 | | | 634 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
EA Autres dettes | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 392.00 | | | 1 068 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 896.00 | | | 2 485 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 753.00 | | | 783 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 760.00 | | 370 760.00 | 370 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 760.00 | | 370 760.00 | 370 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 617.00 | | | 377 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 445.00 | | | 369 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 381.00 | 15 862.00 | | 629 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 147.00 | 15 862.00 | | 599 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 480.00 | 350 507.00 | 283 973.00 | 634 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 638.00 | 611 638.00 | | 611 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 354.00 | 611 638.00 | 2 716.00 | 614 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 392.00 | 784 419.00 | 283 973.00 | 1 068 392.00 |