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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 954.00 | 1 071.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 025.00 | 2 954.00 | 1 071.00 | 4 025.00 |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
110 Total général Actif | 16 196.00 | 2 954.00 | 13 242.00 | 16 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 400.00 | 23 500.00 | | 30 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 392.00 | 23 501.00 | | 36 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 193.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 25 274.00 | 9 327.00 | | 25 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 432.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 646.00 | 11 364.00 | | 5 646.00 |
252 Charges sociales | 4 132.00 | 6 450.00 | | 4 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 886.00 | | 603.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 9.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 673.00 | 28 661.00 | | 37 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 281.00 | -5 161.00 | | -1 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 3 000.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 241.00 | -2 161.00 | | -1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |