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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 117.00 | 843.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 556.00 | 469.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 985.00 | 3 673.00 | 1 312.00 | 4 985.00 |
060 Stock marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
110 Total général Actif | 15 357.00 | 3 673.00 | 11 683.00 | 15 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 940.00 | 3 987.00 | | 2 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 285.00 | 30 400.00 | | 31 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 229.00 | 36 392.00 | | 34 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | 7 264.00 | | 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 797.00 | -6 254.00 | | 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 123.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 19 759.00 | 25 274.00 | | 19 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 785.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 760.00 | 5 646.00 | | 5 760.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | 4 132.00 | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 603.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 136.00 | 37 673.00 | | 32 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 093.00 | -1 281.00 | | 2 093.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | -1 241.00 | | 2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |