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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 808.00 | 12 500.00 | 37 308.00 | 49 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 515.00 | 12 500.00 | 39 015.00 | 51 515.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
110 Total général Actif | 94 481.00 | 12 500.00 | 81 981.00 | 94 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 444.00 | 83 236.00 | | 85 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 515.00 | 83 236.00 | | 85 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 354.00 | 20 278.00 | | 30 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -176.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 114.00 | 235.00 | | 2 114.00 |
242 Autres charges externes. | 22 690.00 | 23 601.00 | | 22 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 776.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 747.00 | 13 612.00 | | 15 747.00 |
252 Charges sociales | 4 456.00 | 2 997.00 | | 4 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | 4 709.00 | | 5 031.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 1 826.00 | 397.00 | | 1 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 889.00 | 66 429.00 | | 82 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | 16 807.00 | | 2 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 106.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 272.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | 16 400.00 | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 717.00 | | | 2 717.00 |