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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 472.00 | 22 766.00 | 27 706.00 | 50 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 260.00 | 22 766.00 | 29 494.00 | 52 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
110 Total général Actif | 127 341.00 | 22 766.00 | 104 575.00 | 127 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -974.00 | | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |