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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 092.00 | 10 983.00 | 38 110.00 | 49 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 301.00 | 99 229.00 | 126 072.00 | 225 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 195.00 | 96 111.00 | 214 085.00 | 310 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 139.00 | 206 323.00 | 419 816.00 | 626 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
CF Disponibilités | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 405.00 | 206 323.00 | 739 082.00 | 945 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DH Report à nouveau | | -23 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 300.00 | 156 364.00 | | 140 300.00 |
DL TOTAL (I) | 207 691.00 | 142 390.00 | | 207 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 007.00 | 362 529.00 | | 326 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 1 263.00 | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 123 899.00 | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 329.00 | 240 437.00 | | 166 329.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 391.00 | 728 128.00 | | 531 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 082.00 | 870 518.00 | | 739 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 737.00 | 429 806.00 | | 269 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 986.00 | | 11 918.00 | 682 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 765.00 | 626 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 584 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 097.00 | | 11 918.00 | 573 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 673.00 | 84 077.00 | 68 427.00 | 190 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | 84 077.00 | 88.00 | 122 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 902.00 | 64 248.00 | 260 752.00 | 325 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VP Divers | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 588.00 | 146 038.00 | 41 550.00 | 187 588.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 391.00 | 269 737.00 | 260 752.00 | 531 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |