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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 876.00 | 15 716.00 | 38 160.00 | 53 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 001.00 | 142 338.00 | 97 663.00 | 240 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 985.00 | 134 872.00 | 179 113.00 | 313 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 413.00 | 292 926.00 | 356 487.00 | 649 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CF Disponibilités | 572 748.00 | | 572 748.00 | 572 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 428.00 | | 671 428.00 | 671 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 841.00 | 292 926.00 | 1 027 914.00 | 1 320 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 691.00 | 56 390.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 328.00 | 140 300.00 | | 295 328.00 |
DL TOTAL (I) | 353 018.00 | 207 691.00 | | 353 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 608.00 | 326 007.00 | | 262 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 18 522.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 16 713.00 | | 128 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 237.00 | 166 329.00 | | 253 237.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 3 820.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 896.00 | 531 391.00 | | 674 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 914.00 | 739 082.00 | | 1 027 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 874.00 | 269 737.00 | | 477 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 139.00 | | 23 274.00 | 626 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 589.00 | | 23 274.00 | 584 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 323.00 | 86 603.00 | | 206 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 323.00 | 86 603.00 | | 206 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 433.00 | 22 692.00 | 17 017.00 | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 22 692.00 | 17 017.00 | 17 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 649.00 | 64 627.00 | 197 022.00 | 261 649.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 122.00 | 75 572.00 | 41 550.00 | 117 122.00 |
VW T.V.A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 896.00 | 477 874.00 | 197 022.00 | 674 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |