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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 055.00 | 51.00 | 15 005.00 | 15 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 16 548.00 | 14 098.00 | 30 646.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 851.00 | 16 598.00 | 29 253.00 | 45 851.00 |
060 Stock marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
110 Total général Actif | 101 618.00 | 16 598.00 | 85 020.00 | 101 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
252 Charges sociales | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 958.00 | | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 556.00 | | | 14 556.00 |