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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 055.00 | 51.00 | 15 005.00 | 15 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 23 024.00 | 12 288.00 | 35 312.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 516.00 | 23 074.00 | 27 443.00 | 50 516.00 |
060 Stock marchandises | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
110 Total général Actif | 156 387.00 | 23 074.00 | 133 313.00 | 156 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 060.00 | 128 334.00 | | 98 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 528.00 | 17 585.00 | | 62 528.00 |
230 Autres produits | 23 333.00 | 4 293.00 | | 23 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 921.00 | 150 211.00 | | 183 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 875.00 | 50 769.00 | | 44 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 252.00 | -3 085.00 | | -11 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | 3 812.00 | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 32 097.00 | 28 605.00 | | 32 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 6 035.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 304.00 | 26 239.00 | | 45 304.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | 4 935.00 | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | 6 524.00 | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 958.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 592.00 | 124 791.00 | | 128 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 329.00 | 25 420.00 | | 55 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | 2 390.00 | | 3 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 281.00 | 22 140.00 | | 52 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 252.00 | | | 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |