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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 422 337.00 | | 422 337.00 | 422 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 337.00 | | 422 337.00 | 422 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 916.00 | | 182 916.00 | 182 916.00 |
072 Créances – Autres | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 452.00 | | 383 452.00 | 383 452.00 |
110 Total général Actif | 805 789.00 | | 805 789.00 | 805 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
230 Autres produits | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 263.00 | | | 273 263.00 |
242 Autres charges externes. | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
280 Produits financiers | 277 020.00 | | | 277 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 648.00 | | | 332 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 39 737.00 | | | 39 737.00 |