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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 423 737.00 | | 423 737.00 | 423 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 737.00 | | 423 737.00 | 423 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 496.00 | | 414 496.00 | 414 496.00 |
110 Total général Actif | 838 233.00 | | 838 233.00 | 838 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
252 Charges sociales | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 242.00 | | | 289 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
280 Produits financiers | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
294 Charges financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 337.00 | | | 422 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173.00 | | | 173.00 |