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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 13 869.00 | 7 541.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 137.00 | 40 041.00 | 188 096.00 | 228 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 312.00 | 1 402.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 548.00 | 54 222.00 | 379 326.00 | 433 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 373.00 | 54 222.00 | 472 152.00 | 526 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 958.00 | -83 369.00 | | -33 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 427.00 | 49 411.00 | | 88 427.00 |
DL TOTAL (I) | 64 469.00 | -23 958.00 | | 64 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 882.00 | 174 357.00 | | 195 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 225.00 | 184 957.00 | | 129 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 19 322.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | 25 604.00 | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 683.00 | 405 772.00 | | 407 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 152.00 | 381 814.00 | | 472 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 611.00 | | 675 611.00 | 675 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 611.00 | | 675 611.00 | 675 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 175.00 | 410 805.00 | | 685 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 748.00 | 361 393.00 | | 596 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 427.00 | 49 411.00 | | 88 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 282.00 | | 94 740.00 | 348 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 473.00 | 433 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 473.00 | 229 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 872.00 | | 92 453.00 | 146 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 287.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 004.00 | 20 218.00 | | 34 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 587.00 | 4 282.00 | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 15 936.00 | | 24 417.00 |