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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 18 151.00 | 3 259.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 373.00 | 69 395.00 | 234 977.00 | 304 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 327.00 | 1 781.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 783.00 | 88 873.00 | 422 910.00 | 511 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 444.00 | 88 873.00 | 528 571.00 | 617 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 469.00 | -33 958.00 | | 54 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 88 427.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 67 977.00 | 64 469.00 | | 67 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 169.00 | 195 882.00 | | 216 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 591.00 | 129 225.00 | | 180 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 33 142.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 249.00 | 49 434.00 | | 36 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 593.00 | 407 683.00 | | 460 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 571.00 | 472 152.00 | | 528 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 474.00 | | 631 474.00 | 631 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 474.00 | | 631 474.00 | 631 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 14 313.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 593.00 | 685 175.00 | | 667 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 085.00 | 596 748.00 | | 664 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 88 427.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 548.00 | | 79 825.00 | 433 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 511 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 307 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 851.00 | | 79 219.00 | 229 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | 606.00 | 12 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222.00 | 34 651.00 | | 54 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 869.00 | 4 282.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 353.00 | 30 369.00 | | 40 353.00 |