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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 99 320.00 | 23 103.00 | 76 217.00 | 99 320.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 4 331.00 | 12 256.00 | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 173.00 | 38 301.00 | 71 873.00 | 110 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 342.00 | 11 182.00 | 41 160.00 | 52 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 337.00 | 76 916.00 | 231 421.00 | 308 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | 201.00 | 10 432.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 466.00 | 201.00 | 293 265.00 | 293 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 803.00 | 77 117.00 | 524 686.00 | 601 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 218.00 | 2 733.00 | | 66 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 120.00 | 63 485.00 | | 112 120.00 |
DL TOTAL (I) | 183 838.00 | 71 718.00 | | 183 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 863.00 | 285 620.00 | | 258 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 21 224.00 | | 17 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 3 285.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 25 847.00 | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | 33 917.00 | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 849.00 | 370 221.00 | | 340 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 686.00 | 441 939.00 | | 524 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 991.00 | | 49 971.00 | 258 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 308 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 278 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 076.00 | | 49 971.00 | 229 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 119.00 | 33 422.00 | 625.00 | 44 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119.00 | 33 422.00 | 625.00 | 44 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 406.00 | 227.00 | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 863.00 | 50 407.00 | 166 729.00 | 258 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116.00 | 21 489.00 | 627.00 | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 622.00 | 132 166.00 | 166 729.00 | 340 622.00 |