| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 105 502.00 | 33 421.00 | 72 081.00 | 105 502.00 |
AP Constructions | 16 587.00 | 6 579.00 | 10 007.00 | 16 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 285.00 | 56 608.00 | 54 677.00 | 111 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 082.00 | 17 904.00 | 34 178.00 | 52 082.00 |
AX Avances et acomptes | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 355.00 | 114 512.00 | 291 842.00 | 406 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BZ Autres créances | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CF Disponibilités | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 590.00 | 114 513.00 | 649 076.00 | 763 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 338.00 | 66 218.00 | | 178 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 112 120.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 234 476.00 | 183 838.00 | | 234 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 007.00 | 258 863.00 | | 290 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 17 909.00 | | 9 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 20 855.00 | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 42 995.00 | | 28 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 601.00 | 340 849.00 | | 414 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 076.00 | 524 686.00 | | 649 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 337.00 | | 105 268.00 | 308 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 406 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 376 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 422.00 | | 105 268.00 | 278 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 916.00 | 44 848.00 | 7 250.00 | 76 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | 44 848.00 | 7 250.00 | 76 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 007.00 | 71 517.00 | 191 768.00 | 290 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 122.00 | 67 722.00 | 400.00 | 68 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 374.00 | 195 884.00 | 191 768.00 | 414 374.00 |