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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 628 104.00 | | 2 628 104.00 | 2 628 104.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 2 883.00 | 1 926.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90.00 | 68.00 | 22.00 | 90.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 006.00 | 21 619.00 | 25 387.00 | 47 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 379.00 | 24 669.00 | 2 677 709.00 | 2 702 379.00 |
BT Marchandises | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BZ Autres créances | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 015.00 | | 746 015.00 | 746 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 393.00 | 24 669.00 | 3 423 724.00 | 3 448 393.00 |
CU Autres participations | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 106.00 | 689 106.00 | | 689 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 297.00 | 110 354.00 | | 280 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 756.00 | 799 460.00 | | 1 079 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 833.00 | 2 015 322.00 | | 1 840 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 214.00 | 52 758.00 | | 128 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | 214 727.00 | | 211 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 969.00 | 100 855.00 | | 154 969.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 968.00 | 2 383 662.00 | | 2 343 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 724.00 | 3 183 122.00 | | 3 423 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 347.00 | 544 720.00 | | 681 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 298.00 | | 2 833 298.00 | 2 833 298.00 |
FG Production vendue services | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 822.00 | | 2 952 822.00 | 2 952 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 598.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 121.00 | 34 228.00 | | 102 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 603.00 | 3 269 947.00 | | 2 965 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 307.00 | 3 159 593.00 | | 2 685 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 297.00 | 110 354.00 | | 280 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 529.00 | | 14 850.00 | 2 687 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 204.00 | | | 2 628 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 14 850.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 11 688.00 | | 12 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 11 688.00 | | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 942.00 | 176 322.00 | 725 361.00 | 1 838 942.00 |
VI Groupe et associés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 209.00 | 121 449.00 | 6 760.00 | 128 209.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 968.00 | 681 347.00 | 725 361.00 | 2 343 968.00 |