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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 628 104.00 | | 2 628 104.00 | 2 628 104.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 3 987.00 | 821.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 916.00 | 35 570.00 | 225 346.00 | 260 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 419.00 | 39 748.00 | 2 876 671.00 | 2 916 419.00 |
BT Marchandises | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BZ Autres créances | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 536 023.00 | | 536 023.00 | 536 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 849.00 | | 972 849.00 | 972 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 268.00 | 39 748.00 | 3 849 520.00 | 3 889 268.00 |
CU Autres participations | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 106.00 | 689 106.00 | | 689 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
DG Autres réserves | 321 740.00 | 41 443.00 | | 321 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 707.00 | 280 297.00 | | 437 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 463.00 | 1 079 756.00 | | 1 517 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 411.00 | 1 840 833.00 | | 1 774 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 054.00 | 128 214.00 | | 113 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 571.00 | 211 951.00 | | 325 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 021.00 | 154 969.00 | | 119 021.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 332 057.00 | 2 343 968.00 | | 2 332 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 520.00 | 3 423 724.00 | | 3 849 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 022.00 | 681 347.00 | | 754 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 419.00 | | 3 248 419.00 | 3 248 419.00 |
FG Production vendue services | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 731.00 | | 3 535 731.00 | 3 535 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 1 608.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 848.00 | 102 121.00 | | 151 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 794.00 | 2 965 603.00 | | 3 538 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 087.00 | 2 685 307.00 | | 3 101 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 707.00 | 280 297.00 | | 437 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 379.00 | | 216 780.00 | 2 702 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 2 916 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 265 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 204.00 | | | 2 628 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 905.00 | | 216 649.00 | 51 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | 131.00 | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 17 818.00 | 2 739.00 | 24 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 17 818.00 | 2 739.00 | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 571.00 | 325 571.00 | | 325 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VB T. V. A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 579.00 | 194 545.00 | 799 380.00 | 1 772 579.00 |
VI Groupe et associés | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 164.00 | 195 404.00 | 6 760.00 | 202 164.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057.00 | 754 022.00 | 799 380.00 | 2 332 057.00 |