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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 310.00 | 38 486.00 | 53 824.00 | 92 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 442.00 | 36 595.00 | 58 847.00 | 95 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 751.00 | 75 081.00 | 153 671.00 | 228 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BT Marchandises | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 164.00 | | 301 164.00 | 301 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 916.00 | 75 081.00 | 454 835.00 | 529 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | -13 845.00 | | | -13 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 631.00 | | | 241 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 679.00 | | | 468 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 835.00 | | | 454 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 204.00 | | 9 937.00 | 233 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 228 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 389.00 | 187 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 204.00 | | 9 937.00 | 192 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 211.00 | 37 703.00 | 4 833.00 | 42 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 211.00 | 37 703.00 | 4 833.00 | 42 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 631.00 | 44 553.00 | 197 078.00 | 241 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 800.00 | 262 722.00 | 197 078.00 | 459 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
YT Sous‐traitance | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 128.00 | | | 218 128.00 |