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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 129.00 | 57 625.00 | 39 504.00 | 97 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 336.00 | 54 896.00 | 42 440.00 | 97 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 465.00 | 112 521.00 | 122 944.00 | 235 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 032.00 | | 338 032.00 | 338 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 497.00 | 112 521.00 | 460 976.00 | 573 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 345.00 | | | -19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 191.00 | | | 197 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 044.00 | | | 453 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 976.00 | | | 460 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 751.00 | | 6 714.00 | 228 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 751.00 | | 6 714.00 | 187 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 081.00 | 37 440.00 | | 75 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | 37 440.00 | | 75 081.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 185 930.00 | 185 930.00 | | 185 930.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 191.00 | 55 945.00 | 141 246.00 | 197 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 044.00 | 311 798.00 | 141 246.00 | 453 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
ST Autres comptes | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
YT Sous‐traitance | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 788.00 | | | 192 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 310.00 | | | 342 310.00 |