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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 342 894.00 | | 52 342 894.00 | 52 342 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 104.00 | | 1 576 104.00 | 1 576 104.00 |
BZ Autres créances | 11 293 455.00 | 150 000.00 | 11 143 455.00 | 11 293 455.00 |
CF Disponibilités | 3 718 368.00 | | 3 718 368.00 | 3 718 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587 928.00 | 150 000.00 | 16 437 928.00 | 16 587 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 166 257.00 | 150 000.00 | 69 016 257.00 | 69 166 257.00 |
CU Autres participations | 52 342 894.00 | | 52 342 894.00 | 52 342 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 436.00 | | 235 436.00 | 235 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805 088.00 | | | 35 805 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 710.00 | | | 330 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 321.00 | | | -1 443 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 707.00 | | | -2 112 707.00 |
DK Provisions réglementées | 147 978.00 | | | 147 978.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727 746.00 | | | 32 727 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 899 918.00 | | | 2 899 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 704 650.00 | | | 12 704 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 834.00 | | | 2 085 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 109.00 | | | 598 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 288 510.00 | | | 36 288 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 016 257.00 | | | 69 016 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 194 193.00 | | | 18 194 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 900.00 | | 981 900.00 | 981 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 900.00 | | 981 900.00 | 981 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 028 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 559.00 | | | -84 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 595.00 | | | 1 084 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 302.00 | | | 3 197 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 707.00 | | | -2 112 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 342 894.00 | | | 52 342 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 342 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 342 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 342 894.00 | | | 52 342 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 419.00 | 84 558.00 | | 63 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 419.00 | 234 558.00 | | 63 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 899 918.00 | 2 899 918.00 | | 2 899 918.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 704 650.00 | 12 704 650.00 | | 12 704 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 878.00 | 146 561.00 | 94 317.00 | 240 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 104.00 | 1 576 104.00 | | 1 576 104.00 |
VB T. V. A. | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 416.00 | 2 057 416.00 | | 2 057 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622 416.00 | 1 622 416.00 | | 1 622 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557 708.00 | | 9 557 708.00 | 9 557 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869 559.00 | 3 311 851.00 | 9 557 708.00 | 12 869 559.00 |
VW T.V.A. | 296 017.00 | 296 017.00 | | 296 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 288 510.00 | 18 194 193.00 | 18 094 317.00 | 36 288 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
ST Autres comptes | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
YT Sous‐traitance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |