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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 342 894.00 | | 52 342 894.00 | 52 342 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 308.00 | | 1 493 308.00 | 1 493 308.00 |
BZ Autres créances | 10 927 555.00 | | 10 927 555.00 | 10 927 555.00 |
CF Disponibilités | 3 779 705.00 | | 3 779 705.00 | 3 779 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200 569.00 | | 16 200 569.00 | 16 200 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 741 012.00 | | 68 741 012.00 | 68 741 012.00 |
CU Autres participations | 52 342 894.00 | | 52 342 894.00 | 52 342 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805 088.00 | | | 35 805 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 710.00 | | | 330 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 029.00 | | | -3 556 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 951.00 | | | -1 938 951.00 |
DK Provisions réglementées | 232 537.00 | | | 232 537.00 |
DL TOTAL (I) | 30 873 354.00 | | | 30 873 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 704 650.00 | | | 12 704 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 145 000.00 | | | 16 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255 075.00 | | | 8 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 933.00 | | | 744 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 867 658.00 | | | 37 867 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 741 012.00 | | | 68 741 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 867 658.00 | | | 37 867 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 757.00 | | 1 077 757.00 | 1 077 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 757.00 | | 1 077 757.00 | 1 077 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 533.00 | | | -89 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 529.00 | | | -90 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 699.00 | | | 1 320 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 650.00 | | | 3 259 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 951.00 | | | -1 938 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 342 894.00 | | | 52 342 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 342 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 342 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 342 894.00 | | | 52 342 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 235 436.00 | 37 886.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 978.00 | 84 558.00 | | 147 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 978.00 | 84 558.00 | 150 000.00 | 297 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 704 650.00 | 12 704 650.00 | | 12 704 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802 453.00 | 4 802 453.00 | | 4 802 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 308.00 | 1 493 308.00 | | 1 493 308.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145 000.00 | 16 145 000.00 | | 16 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 622.00 | 3 452 622.00 | | 3 452 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905 006.00 | 1 905 006.00 | | 1 905 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 977.00 | 9 002 977.00 | | 9 002 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420 864.00 | 12 420 864.00 | | 12 420 864.00 |
VW T.V.A. | 390 825.00 | 390 825.00 | | 390 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867 658.00 | 37 867 658.00 | | 37 867 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
ST Autres comptes | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |