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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 027.00 | 511.00 | 2 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863.00 | 2 027.00 | 15 836.00 | 17 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 270.00 | | 228 270.00 | 228 270.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 612.00 | | 476 612.00 | 476 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 475.00 | 2 027.00 | 492 448.00 | 494 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
DL TOTAL (I) | 285 870.00 | | | 285 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 448.00 | | | 492 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 228 270.00 | 228 270.00 | | 228 270.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 391.00 | 237 366.00 | 25.00 | 237 391.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |