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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065.00 | 2 538.00 | 15 527.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 355 797.00 | | 355 797.00 | 355 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 656.00 | | 514 656.00 | 514 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 722.00 | 2 538.00 | 530 184.00 | 532 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 186 870.00 | | | 186 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
DL TOTAL (I) | 450 398.00 | | | 450 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 184.00 | | | 530 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 863.00 | | 202.00 | 17 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 202.00 | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 511.00 | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 511.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 992.00 | | 56 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 910.00 | 158 860.00 | 50.00 | 158 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 561.00 | | | 11 561.00 |