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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 163.00 | | 1 391 163.00 | 1 391 163.00 |
CF Disponibilités | 285 880.00 | | 285 880.00 | 285 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 880.00 | | 285 880.00 | 285 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 043.00 | | 1 677 043.00 | 1 677 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 438.00 | | 1 332 438.00 | 1 332 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 450.00 | 1 311 450.00 | | 1 311 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DG Autres réserves | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 425.00 | 181 137.00 | | 213 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 013.00 | 1 492 587.00 | | 1 656 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 364.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030.00 | 2 354.00 | | 21 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 043.00 | 1 494 942.00 | | 1 677 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 030.00 | 2 354.00 | | 21 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 011.00 | 194 806.00 | | 222 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585.00 | 13 669.00 | | 8 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 425.00 | 181 137.00 | | 213 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 264.00 | | 3 899.00 | 1 387 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 264.00 | | 3 899.00 | 1 387 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
UX Autres créances clients | | 9.00 | | |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |