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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 867.00 | | 1 421 867.00 | 1 421 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 441 334.00 | | 441 334.00 | 441 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 525.00 | | 569 525.00 | 569 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 392.00 | | 1 991 392.00 | 1 991 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 438.00 | | 1 332 438.00 | 1 332 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 450.00 | 1 311 450.00 | | 1 311 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 728.00 | 9 057.00 | | 19 728.00 |
DG Autres réserves | 224 835.00 | 122 080.00 | | 224 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 674.00 | 213 425.00 | | 381 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 686.00 | 1 656 013.00 | | 1 937 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 1 410.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 3 632.00 | | 47 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706.00 | 21 030.00 | | 53 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 392.00 | 1 677 043.00 | | 1 991 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 706.00 | 21 030.00 | | 53 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 3 632.00 | | 28 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 240.00 | 222 011.00 | | 451 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 567.00 | 8 585.00 | | 69 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 674.00 | 213 425.00 | | 381 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 163.00 | | 159 259.00 | 1 391 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 554.00 | 1 421 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 554.00 | 1 421 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 163.00 | | 159 259.00 | 1 391 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 060.00 | 126 631.00 | 89 429.00 | 216 060.00 |