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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 965.00 | | 829 965.00 | 829 965.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 036.00 | | 943 036.00 | 943 036.00 |
CU Autres participations | 824 712.00 | | 824 712.00 | 824 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DH Report à nouveau | | -1 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 739.00 | 65 699.00 | | 107 739.00 |
DK Provisions réglementées | 9 886.00 | 4 943.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 201 472.00 | 88 790.00 | | 201 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 003.00 | 590 039.00 | | 495 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 352.00 | 161 170.00 | | 222 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 146.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | 24 802.00 | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 564.00 | 777 224.00 | | 741 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 036.00 | 866 014.00 | | 943 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 718.00 | 282 337.00 | | 342 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | -4 943.00 | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | -5 247.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 984.00 | 80 037.00 | | 119 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246.00 | 14 338.00 | | 12 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 739.00 | 65 699.00 | | 107 739.00 |