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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
AP Constructions | 284 253.00 | 200 541.00 | 83 712.00 | 284 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 5 845.00 | 1 285.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 242.00 | 114 929.00 | 10 314.00 | 125 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 227.00 | 321 315.00 | 131 913.00 | 453 227.00 |
BT Marchandises | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 365 691.00 | | 365 691.00 | 365 691.00 |
CF Disponibilités | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 264.00 | | 603 264.00 | 603 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 491.00 | 321 315.00 | 735 177.00 | 1 056 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673.00 | -2 203.00 | | 69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 78 058.00 | 6 181.00 | | 78 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 066.00 | 314 252.00 | | 283 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 003.00 | 160 808.00 | | 113 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | 27 655.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | 235 308.00 | 216 939.00 | | 235 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 118.00 | 719 654.00 | | 657 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 177.00 | 725 836.00 | | 735 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 118.00 | 719 654.00 | | 657 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 208.00 | | 2 115.00 | 451 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 453 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 416 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 605.00 | | 2 115.00 | 414 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 586.00 | 32 824.00 | 95.00 | 288 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 586.00 | 32 824.00 | 95.00 | 288 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VC Groupe et associés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VI Groupe et associés | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 232.00 | 373 232.00 | | 373 232.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 118.00 | 657 118.00 | | 657 118.00 |