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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
AP Constructions | 284 252.00 | 225 653.00 | 58 598.00 | 284 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 3 016.00 | 2 393.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 791.00 | 118 390.00 | 12 400.00 | 130 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 056.00 | 347 061.00 | 109 995.00 | 457 056.00 |
BT Marchandises | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 348 622.00 | | 348 622.00 | 348 622.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 477.00 | | 596 477.00 | 596 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 533.00 | 347 061.00 | 706 472.00 | 1 053 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 69 673.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 20 084.00 | 78 058.00 | | 20 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 297.00 | 283 066.00 | | 251 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 113 002.00 | | 162 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 25 741.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 248 482.00 | 235 308.00 | | 248 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 388.00 | 657 118.00 | | 686 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 472.00 | 735 176.00 | | 706 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 388.00 | 657 118.00 | | 686 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 227.00 | | 9 719.00 | 453 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 457 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 420 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 624.00 | | 9 719.00 | 416 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 314.00 | 31 636.00 | 5 890.00 | 321 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 314.00 | 31 636.00 | 5 890.00 | 321 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 482.00 | 248 482.00 | | 248 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VI Groupe et associés | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 894.00 | 320 894.00 | | 320 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 784.00 | 351 996.00 | 2 787.00 | 354 784.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 386.00 | 686 388.00 | | 686 386.00 |