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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 6 354.00 | 1 447.00 | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
AP Constructions | 66 072.00 | 63 630.00 | 2 442.00 | 66 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 055.00 | 115 463.00 | 18 592.00 | 134 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 946.00 | 60 811.00 | 5 135.00 | 65 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 673.00 | 276 803.00 | 49 870.00 | 326 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BT Marchandises | 214 517.00 | | 214 517.00 | 214 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 175 973.00 | | 175 973.00 | 175 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 748.00 | 276 803.00 | 562 945.00 | 839 748.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 105.00 | 147 742.00 | | 218 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 342.00 | 70 363.00 | | 102 342.00 |
DL TOTAL (I) | 336 947.00 | 234 605.00 | | 336 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 11 313.00 | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 909.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 748.00 | 24 777.00 | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 39 290.00 | | 56 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 864.00 | 70 431.00 | | 144 864.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 14 994.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 998.00 | 161 714.00 | | 225 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 945.00 | 396 319.00 | | 562 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 657.00 | 132 808.00 | | 210 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 303.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 246.00 | | 14 387.00 | 318 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 326 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 296 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 831.00 | | 14 387.00 | 287 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 911.00 | 8 491.00 | 5 600.00 | 273 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 839.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 397.00 | 6 652.00 | 5 600.00 | 269 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131.00 | 3 538.00 | 593.00 | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 916.00 | 98 786.00 | 2 130.00 | 100 916.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 251.00 | 210 657.00 | 593.00 | 211 251.00 |