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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 402.00 | 94.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 40 625.00 | 30 551.00 | 10 074.00 | 40 625.00 |
AP Constructions | 66 072.00 | 64 112.00 | 1 960.00 | 66 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 935.00 | 119 807.00 | 18 128.00 | 137 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 837.00 | 46 462.00 | 26 374.00 | 72 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 374.00 | 267 334.00 | 84 040.00 | 351 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BT Marchandises | 523 178.00 | 500.00 | 522 678.00 | 523 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CF Disponibilités | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 289.00 | 500.00 | 844 789.00 | 845 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 663.00 | 267 834.00 | 928 829.00 | 1 196 663.00 |
CU Autres participations | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 447.00 | 218 105.00 | | 320 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 860.00 | 102 342.00 | | 293 860.00 |
DL TOTAL (I) | 630 807.00 | 336 947.00 | | 630 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 4 512.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 323.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | 56 411.00 | | 99 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 570.00 | 144 864.00 | | 190 570.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 5 140.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 023.00 | 225 998.00 | | 298 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 829.00 | 562 945.00 | | 928 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 023.00 | 210 657.00 | | 298 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 381.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 673.00 | | 45 555.00 | 326 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 854.00 | 351 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 26 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 549.00 | 317 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 617.00 | | 40 400.00 | 296 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 5 155.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 803.00 | 11 385.00 | 20 854.00 | 276 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 1 354.00 | 1 305.00 | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 449.00 | 10 032.00 | 19 549.00 | 270 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VB T. V. A. | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 102.00 | 195 967.00 | 2 135.00 | 198 102.00 |
VW T.V.A. | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 023.00 | 298 023.00 | | 298 023.00 |