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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
AP Constructions | 350 637.00 | 323 806.00 | 26 831.00 | 350 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 2 398.00 | 3 290.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 953.00 | 95 050.00 | 19 903.00 | 114 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 608.00 | 421 254.00 | 105 354.00 | 526 608.00 |
BT Marchandises | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 398 830.00 | | 398 830.00 | 398 830.00 |
CF Disponibilités | 249 742.00 | | 249 742.00 | 249 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 075.00 | | 795 075.00 | 795 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 683.00 | 421 254.00 | 900 429.00 | 1 321 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 808.00 | 394 906.00 | | 526 808.00 |
DL TOTAL (I) | 535 608.00 | 403 706.00 | | 535 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 210 678.00 | | 147 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 42 681.00 | | 39 364.00 |
EA Autres dettes | 178 269.00 | 166 566.00 | | 178 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 822.00 | 419 924.00 | | 364 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 429.00 | 823 630.00 | | 900 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 822.00 | 419 924.00 | | 364 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 596.00 | | 11 801.00 | 544 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 790.00 | 526 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 790.00 | 471 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 831.00 | | 11 237.00 | 489 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | 564.00 | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 781.00 | 27 262.00 | 29 790.00 | 423 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 781.00 | 27 262.00 | 29 790.00 | 423 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VC Groupe et associés | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 709.00 | 408 334.00 | 11 376.00 | 419 709.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 822.00 | 364 822.00 | | 364 822.00 |