| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
AP Constructions | 351 566.00 | 331 688.00 | 19 878.00 | 351 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 3 252.00 | 2 436.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 812.00 | 102 296.00 | 14 516.00 | 116 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 319.00 | 437 236.00 | 99 084.00 | 536 319.00 |
BT Marchandises | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 376 905.00 | | 376 905.00 | 376 905.00 |
CF Disponibilités | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 556.00 | | 751 556.00 | 751 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 875.00 | 437 236.00 | 850 640.00 | 1 287 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 530.00 | 526 808.00 | | 423 530.00 |
DL TOTAL (I) | 432 330.00 | 535 608.00 | | 432 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 156.00 | 147 189.00 | | 193 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 39 364.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 189 223.00 | 178 269.00 | | 189 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 310.00 | 364 822.00 | | 418 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 640.00 | 900 429.00 | | 850 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 310.00 | 364 822.00 | | 418 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 608.00 | | 10 323.00 | 526 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 536 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 475 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 278.00 | | 4 562.00 | 471 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 5 761.00 | 11 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 254.00 | 16 341.00 | 359.00 | 421 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 254.00 | 16 341.00 | 359.00 | 421 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VC Groupe et associés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 860.00 | 403 860.00 | | 403 860.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 310.00 | 418 310.00 | | 418 310.00 |