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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 15 659.00 | 2 503.00 | 18 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 445.00 | 38 217.00 | 6 228.00 | 44 445.00 |
060 Stock marchandises | 256 762.00 | 47 382.00 | 209 379.00 | 256 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
084 Disponibilités | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 850.00 | 47 382.00 | 429 467.00 | 476 850.00 |
110 Total général Actif | 521 295.00 | 85 599.00 | 435 696.00 | 521 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 028.00 | 537 571.00 | | 288 028.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 150.00 | 67 376.00 | | 50 150.00 |
230 Autres produits | 19 327.00 | 47.00 | | 19 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 505.00 | 604 993.00 | | 357 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 206.00 | 242 625.00 | | 169 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 627.00 | 33 138.00 | | -9 627.00 |
242 Autres charges externes. | 86 149.00 | 101 806.00 | | 86 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 4 984.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 744.00 | 113 125.00 | | 81 744.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | 37 412.00 | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 031.00 | 6 474.00 | | 16 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 463.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 719.00 | 565 036.00 | | 357 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214.00 | 39 957.00 | | -214.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 538.00 | 347.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 842.00 | 12.00 | | 2 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 928.00 | -5 530.00 | | -7 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | 45 147.00 | | 3 341.00 |