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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 798.00 | 9 105.00 | 10 693.00 | 19 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 14 036.00 | 1 644.00 | 15 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 128.00 | 23 141.00 | 15 988.00 | 39 128.00 |
060 Stock marchandises | 259 637.00 | 43 192.00 | 216 445.00 | 259 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
072 Créances – Autres | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
084 Disponibilités | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 856.00 | 43 192.00 | 506 664.00 | 549 856.00 |
110 Total général Actif | 588 985.00 | 66 333.00 | 522 652.00 | 588 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 982.00 | 288 028.00 | | 345 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 080.00 | 50 150.00 | | 32 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 568.00 | 10 000.00 | | 54 568.00 |
230 Autres produits | 9 007.00 | 9 327.00 | | 9 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 636.00 | 357 505.00 | | 441 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 889.00 | 169 206.00 | | 147 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 875.00 | -9 627.00 | | -2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 92 031.00 | 86 149.00 | | 92 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 150.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 653.00 | 81 744.00 | | 118 653.00 |
252 Charges sociales | 25 709.00 | 11 051.00 | | 25 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | 16 031.00 | | 6 206.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 14.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 325.00 | 357 719.00 | | 391 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 311.00 | -214.00 | | 50 311.00 |
280 Produits financiers | 1 494.00 | 7.00 | | 1 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 538.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 842.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 895.00 | -7 928.00 | | -15 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 749.00 | 3 341.00 | | 66 749.00 |