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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 171.00 | 11.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 23 521.00 | 2 432.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 61 095.00 | 5 817.00 | 66 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 371.00 | 86 788.00 | 609 583.00 | 696 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 198.00 | 2 576.00 | 49 621.00 | 52 198.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CF Disponibilités | 250 728.00 | | 250 728.00 | 250 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 931.00 | 2 576.00 | 699 354.00 | 701 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 303.00 | 89 365.00 | 1 308 937.00 | 1 398 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 571 846.00 | | | 571 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
DL TOTAL (I) | 743 260.00 | | | 743 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 636.00 | | | 315 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 676.00 | | | 565 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 937.00 | | | 1 308 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 1 008 906.00 | | 1 008 906.00 | 1 008 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 830.00 | | 1 009 830.00 | 1 009 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 355.00 | | | 1 121 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 191.00 | | | 958 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 096.00 | | 9 523.00 | 691 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 696 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 92 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 183.00 | | | 601 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 363.00 | | 7 751.00 | 89 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 772.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 082.00 | 2 954.00 | 4 248.00 | 88 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 177.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | 2 776.00 | 4 248.00 | 86 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 2 576.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 2 576.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 2 576.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 636.00 | 87 350.00 | 228 286.00 | 315 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 461.00 | 140 139.00 | 2 322.00 | 142 461.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 282.00 | 336 995.00 | 228 286.00 | 565 282.00 |