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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 23 703.00 | 1 639.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 031.00 | 65 113.00 | 23 918.00 | 89 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 879.00 | 91 000.00 | 626 879.00 | 717 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 924.00 | | 315 924.00 | 315 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | 732.00 | 36 088.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CF Disponibilités | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 836.00 | 732.00 | 628 103.00 | 628 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 715.00 | 91 732.00 | 1 254 982.00 | 1 346 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735 010.00 | | | 735 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 864 710.00 | | | 864 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 638.00 | | | 228 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 982.00 | | | 1 254 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 726.00 | | | 249 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 965 882.00 | | 965 882.00 | 965 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 841.00 | | 966 841.00 | 966 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 567.00 | | | 1 109 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 118.00 | | | 988 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 371.00 | | 22 444.00 | 696 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 717 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 114 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 183.00 | | | 601 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | | 22 444.00 | 92 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 788.00 | 5 148.00 | 937.00 | 86 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 11.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | 5 136.00 | 937.00 | 84 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 732.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 732.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 732.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 017.00 | 30 279.00 | 5 737.00 | 36 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 638.00 | 88 092.00 | 140 546.00 | 228 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 230.00 | 130 170.00 | 8 059.00 | 138 230.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 272.00 | 249 726.00 | 140 546.00 | 390 272.00 |