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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 104.00 | 70 883.00 | 39 222.00 | 110 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 398.00 | 75 861.00 | 157 537.00 | 233 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
072 Créances – Autres | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
084 Disponibilités | 608 178.00 | | 608 178.00 | 608 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 641.00 | | 718 641.00 | 718 641.00 |
110 Total général Actif | 952 039.00 | 75 861.00 | 876 178.00 | 952 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 285.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 764.00 | | | 68 764.00 |